Государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов

Регистрационный В соответствии с пунктом 2 статьи 32 Федерального закона от 29 ноября г. Установить, что отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда далее именуется - отчет составляется в соответствии с приложением к настоящему постановлению и представляется в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг в течение 2 недель после завершения расчетов при прекращении паевого инвестиционного фонда. Отчет представляется на бумажном носителе в одном экземпляре. Отчет сшивается, подписывается руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и скрепляется печатью указанного лица. К отчету прилагается магнитный носитель, содержащий текст отчета, в формате, соответствующем требованиям Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. Соответствие текста отчета на магнитном носителе представленному отчету подтверждается письмом, подписанным руководителем лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда, и заверенным печатью указанного лица.

Отчет о прекращении паевого инвестиционного фонда

Порядок прекращения существования паевого инвестиционного фонда 1. Прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется управляющей организацией этого фонда. Для принятия решения о прекращении существования закрытого паевого инвестиционного фонда управляющая организация этого фонда созывает и проводит общее собрание владельцев инвестиционных паев. В случаях приостановления и невозобновления в течение трех месяцев или прекращения у управляющей организации паевого инвестиционного фонда соответствующей государственной аккредитации прекращение существования паевого инвестиционного фонда осуществляется специализированным депозитарием этого фонда.

Статья 31 Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от ФЗ (ред от с изменениями.

Статьи бухгалтеру Статья Основания прекращения паевого инвестиционного фонда. Прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляется в случаях, если: Комментарий к статье 30 В статье приводятся основания, по которым паевой инвестиционный фонд должен быть прекращен. Приведенный в комментируемой статье перечень оснований прекращения паевого инвестиционного фонда не является закрытым.

В то же время существует ограничение в возможности расширения указанного перечня.

Сообщение о прекращении закрытого паевого инвестиционного хедж-фонда Алтай

Отчет о прекращении фонда далее - отчет должен представляться в Банк России лицом, осуществляющим прекращение фонда, в объеме и по форме, установленными приложением к настоящему Указанию, и включать следующие сведения: К отчету лицом, осуществляющим прекращение фонда, должна прилагаться справка о стоимости чистых активов фонда, составленная на дату возникновения основания прекращения фонда.

Отчет должен быть подписан руководителем лица, осуществляющего прекращение фонда, а в случае, если специализированным депозитарием является кредитная организация, - руководителем структурного подразделения кредитной организации, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой Основание прекращения Фонда: Решение Управляющей.

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам: Название и тип паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов"Мономах-Панорама" далее Фонд Номер и дата регистрации Правил доверительного управления фондом далее — Правила: Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами: Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами раскрывается информация: Дата возникновения основания прекращения Фонда: Дата принятия решения - 03 сентября года Решение о досрочном прекращении Фонда принято управляющей компанией — Закрытым акционерным обществом"Управляющая компания Мономах" Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания прекращения Фонда 03 сентября года. Настоящее сообщение о прекращении Фонда публикуется в печатном издании"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам", а также на сайте ЗАО"УК Мономах" в сети Интернет по адресу : Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, будут приниматься в течение 2 двух месяцев со дня раскрытия сообщения о прекращении Фонда в печатном издании"Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" каждый рабочий день с Телефон для справок Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем по адресу: Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании:

Пресс-центр

Структура вложения средств определяется инвестиционной декларацией. Она должна содержать описание целей инвестиционной политики акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда; перечень объектов инвестирования; описание рисков, связанных с инвестированием в указанные объекты инвестирования; требования к структуре активов акционерного инвестиционного фонда и активов паевого инвестиционного фонда.

Вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев, оценщика, аудиторской организации и биржи выплачиваются за счет имущества акционерного инвестиционного фонда и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и их сумма не должна превышать 10 процентов среднегодовой стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда и чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, и имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, могут осуществляться соответственно только одним специализированным депозитарием. Специализированный депозитарий не вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду, и имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

По общему правилу согласно части 1 статьи 31 Закона об инвестиционных фондах прекращение Фонда осуществляет управляющая компания.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда Название паевого инвестиционного фонда: Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда: Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от Приказ Банка России от Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения прекращения Фонда:

Инвестиционный пай

Место нахождения лица, осуществляющего прекращение паевого инвестиционного фонда. Сведения о сообщении о прекращении паевого инвестиционного фонда 4. Дата составления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда 4. Дата направления сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда в Федеральную комиссию по рынку ценных бумаг 4.

по окончании срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, оказалась.

Сообщение о прекращении паевого фонда Основание прекращения Фонда и дата возникновения основания прекращения Фонда: Решение Управляющей компании о прекращении Фонда от 24 декабря г. Решение от 24 декабря года Порядок предъявления требований кредиторов: Требования кредиторов подаются Управляющей компании кредитором или его уполномоченным представителем.

Требования кредиторов могут направляться посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес Управляющей компании: Дата начала срока предъявления требований кредиторов: Дата окончания срока предъявления требований кредиторов: Удовлетворение требований кредиторов Фонда и определение суммы денежной компенсации владельцам инвестиционных паев Фонда, осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания для прекращения Фонда составляет на 24 декабря г. Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда

Возникновение и прекращение, управление паевым инвестиционным фондом. Паевой инвестиционный фонд - обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Паевой инвестиционный фонд не является юридическим лицом. Паевой инвестиционный фонд должен иметь название индивидуальное обозначение , идентифицирующее его по отношению к иным паевым инвестиционным фондам.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА. Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Перспективная недвижимость».

Инвестиционный пай открытого паевого инвестиционного фонда удостоверяет также право владельца этого пая требовать от управляющей компании погашения инвестиционного пая и выплаты в связи с этим денежной компенсации, соразмерной приходящейся на него доле в праве общей собственности на имущество, составляющее этот паевой инвестиционный фонд, в любой рабочий день. По факту паи закрытого ПИФа погашаются по окончании срока действия этого фонда.

Каждый инвестиционный пай удостоверяет одинаковую долю в праве общей собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и одинаковые права. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. Права, удостоверенные инвестиционным паем, фиксируются в бездокументарной форме. Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющими компаниями открытого и интервального паевых инвестиционных фондов, не ограничивается.

Количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией закрытого паевого инвестиционного фонда, указывается в правилах доверительного управления этим паевым инвестиционным фондом. Инвестиционный пай не имеет номинальной стоимости. Количество инвестиционных паев, принадлежащих одному владельцу, может выражаться дробным числом.

Выпуск производных от инвестиционных паев ценных бумаг не допускается. Инвестиционные паи свободно обращаются по окончании формирования паевого инвестиционного фонда. Ограничения обращения инвестиционных паев могут устанавливаться федеральным законом.

Сообщение о наступлении основания прекращения паевых инвестиционных фондов

Понятие и особенности паевых инвестиционных фондов В настоящее время действующее законодательство располагает целым рядом возможных правовых вариантов, представляющих собой различные формы и конструкции по вложению, распределению и приумножению денежных средств и другого имущества в те или иные объекты инвестирования. Самой молодой в нашей стране, но уже достаточно понравившейся конструкцией является паевой инвестиционный фонд ПИФ.

Такие фонды были введены Указом Президента Российской Федерации от 26 июля г. Под паевым инвестиционным фондом понимается обособленный имущественный комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителями доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией ПИФа п.

Учредителями доверительного управления могут являться как физические, так и юридические лица, в долевой собственности которых находится обособленный имущественный комплекс, состоящий главным образом из денежных средств и ценных бумаг, и который они передают в доверительное управление управляющей компании с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления и имуществом, полученным в ходе такого управления.

Управляющая компания, в свою очередь, обязуется пользоваться и распоряжаться имуществом ПИФа исключительно в интересах учредителей доверительного управления.

N 39/пс О требованиях к отчету о прекращении паевого инвестиционного фонда и порядке его представления в Федеральную комиссию по рынку.

Статьи бухгалтеру Статья Порядок прекращения паевого инвестиционного фонда. Обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда, в том числе по реализации имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, удовлетворению требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и распределению денежных средств между владельцами инвестиционных паев, возлагаются на управляющую компанию.

В случае приостановления действия лицензии или аннулирования лицензии у управляющей компании обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда возлагаются на специализированный депозитарий этого паевого инвестиционного фонда. В случае приостановления действия лицензий или аннулирования лицензий у управляющей компании и специализированного депозитария обязанности по прекращению паевого инвестиционного фонда могут быть возложены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на другую управляющую компанию или другой специализированный депозитарий, определенный им по результатам конкурса.

Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг вправе направить своего представителя для контроля за исполнением обязанностей по прекращению паевого инвестиционного фонда лицом, осуществляющим прекращение паевого инвестиционного фонда. С момента возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда не допускается распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за исключением его реализации и распределения в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, в течение семи дней с момента возникновения основания прекращения паевого инвестиционного фонда направляет в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг и опубликовывает в печатном издании, указанном в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, сообщение о прекращении паевого инвестиционного фонда. В случае прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда в связи с истечением срока действия договора доверительного управления указанное в настоящем пункте сообщение направляется и опубликовывается не позднее чем за семь дней до истечения указанного срока.

Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, принимает меры по выявлению кредиторов, требования которых должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и получению дебиторской задолженности. Если прекращение паевого инвестиционного фонда осуществляет управляющая компания, указанный баланс должен быть согласован со специализированным депозитарием, за исключением случаев, предусмотренных абзацем пятым статьи 30 настоящего Федерального закона.

Лицо, осуществляющее прекращение паевого инвестиционного фонда, обязано реализовать имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, и осуществить расчеты в соответствии со статьей 32 настоящего Федерального закона в течение трех месяцев со дня опубликования сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом не предусмотрен иной срок.

Комментарий к статье 31 В статье установлен порядок прекращения ПИФ. Основания прекращения ПИФ установлены в ст.

Геннадий Залко: паи закрытого инвестиционного фонда